مطابقة السجلات مع كشوف الحسابات المصرفية

المطابقة اليدوية تعني مقارنة جدولين سطراً بسطر والبحث عن التطابقات حسب التاريخ والمبلغ. قد يستغرق إيجاد إيصال واحد ناقص أو دفعة مكررة ساعة كاملة من البحث.

هذه هي الفجوة التي يسدّها إصدار اليوم. مهارة في مجال المالية والإدارة مبنية لـجيميني، وتحتاج نحو عشر دقائق للإعداد أول مرة. بعدها تعمل في أقل من دقيقة.

لمن هذه المهارة

مدراء الحسابات ومسؤولو مسك الدفاتر الذين يجرون المطابقات الشهرية ويحتاجون لتحديد القيود الناقصة أو المكررة

كيف تعمل

يقوم ملف المهارة بخمسة أمور، بهذا الترتيب.

1. تصدير المجموعتين بصيغة CSV. قم بتنزيل كشف الحساب المصرفي وسجل الحسابات لنفس الفترة بصيغة CSV

2. رفع الملفين إلى Gemini. أرفق ملف البنك وملف السجل المحاسبي في محادثة واحدة

3. اطلب جدول مقارنة ثلاثي. اطلب من Gemini إنشاء جدول يعرض المعاملات المتطابقة والقيود المصرفية غير المتطابقة والقيود المحاسبية غير المتطابقة

4. فحص التطابقات القريبة منطقياً. اطلب من Gemini تحديد الأزواج المتطابقة في المبلغ لكن تختلف بيوم أو يومين، أو متطابقة في التاريخ لكن بفروقات تقريب بسيطة

5. تصدير الفروقات المحددة. اطلب ملف CSV يحتوي فقط على البنود غير المتطابقة والمتطابقة تقريباً للمراجعة اللاحقة

ما ستحصل عليه

تقرير مطابقة يعرض التطابقات الدقيقة والتطابقات المحتملة والبنود التي تحتاج مراجعة يدوية، مما يختصر أيام العمل إلى دقائق

الخطأ الذي يجب تجنبه

إذا كان سجلك المحاسبي يستخدم أرقام مرجعية وكشف البنك يتضمنها في حقل الوصف، اطلب من Gemini إعطاء أولوية للمطابقة حسب الرقم المرجعي أولاً. هذا يلتقط التحويلات والأوامر الدائمة التي قد تظهر كتطابقات تقريبية فقط.

طريقة التشغيل

احفظ نص الطلب كـ Gem ليكون قابلاً لإعادة الاستخدام، أو الصقه في جيميني مع إرفاق ملفاتك. وإذا كانت المهمة تتعلق بجداول أو مستندات أو بريد جوجل، شغّلها من اللوحة الجانبية في Workspace ليقرأ الملف المفتوح أمامك.

أين تندرج هذه المهارة

مهارة واحدة توفر ساعة أسبوعياً. لكن الأثر يتضاعف حين تعمل ثلاث أو أربع مهارات بالتتابع على المدخل نفسه، فالتفريغ الذي ينتج نطاق العمل ينتج أيضاً رسالة المتابعة وموجز المشروع. عند هذه النقطة تتوقف عن كونها طلباً وتصبح أداة داخلية. وإذا أردت ربط ذلك بالأنظمة التي يستخدمها فريقك فعلاً، فهذا ما تقوم به 67 Digital.

داخل الملف

I have uploaded two CSV files: one is my bank statement and the other is my accounting ledger, both covering {month} {year}.

Bank statement columns: {list bank columns, e.g. Date, Description, Debit, Credit, Balance}
Ledger columns: {list ledger columns, e.g. Date, Reference, Vendor, Amount, Category}

Please perform a reconciliation:

1. Identify all exact matches where the date and absolute amount are identical in both files
2. Create a summary table with three sections:
   - Matched transactions (show date, amount, description from bank, reference from ledger)
   - Unmatched bank transactions (items in bank statement with no ledger equivalent)
   - Unmatched ledger entries (items in ledger with no bank equivalent)
3. Look for near matches: transactions that match in amount but differ by 1-2 days, or match in date but differ by less than {tolerance amount, e.g. 5 AED}
4. Flag any potential duplicates: multiple ledger entries that could match the same bank transaction
5. Provide a count of matched, unmatched, and near-match items

For near matches, indicate the likely reason for the discrepancy (timing difference, rounding, fees).

Present the unmatched and near-match items in a format I can copy into a new CSV for follow-up.